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机械行业:工程机械/工业机器人需求持续向好

2021年01月12日 23:20来源:未知手机版

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  12月行情回顾

12月份市场整体上升,机械行业(中信分类)指数上涨3.91%,跑输沪深300指数1.15个pct。从市盈率看,机械行业TTM市盈率约为46.17倍;从市净率看,机械行业市净率约为2.98倍,处于历史较低位置。从细分行业看,光伏装备/新能源汽车装备/半导体装备涨幅靠前,轨交装备/环保装备/仪器仪表涨幅靠后。

行业数据跟踪:工程机械/工业机器人需求向好,持续创新高

根据国家统计局数据,挖掘机11月产量4.44万台,同比+49.90%,1-11月累计产量35.17万台,同比+34.70%;工业机器人11月产量2.36万台,同比+31.70%,1-11月工业机器人产量20.69万台,同比+22.20%,工程机械/工业机器人累计产量均创新高。从固定资产投资看,制造业固定资产投资降幅持续收窄,同比增速从上半年的-11.70%收窄至1-11月的-5.30%,其中汽车制造业固定资产投资同比增速从上半年的-20.90%收窄至1-11月的-15.10%,3C造固定资产投资从上半年的+9.40%提升至1-11月的+12.00%,均呈现改善向好趋势。

l行业重点推荐组合

重点组合:华测检测、广电计量;柏楚电子、恒立液压、绿的谐波、奕瑞科技、汉钟精机、国茂股份、克来机电;浙江鼎力、三一重工;杭可科技、苏试试验、伊之密、江苏神通、凌霄泵业。组合(等权重)12月表现13.80%,中信机械指数3.91%,沪深3005.06%。

        已覆盖标的建议关注:电科院、国检集团、应流股份、埃斯顿、拓斯达、中密控股、安徽合力、银都股份等。

行业观点:重点关注优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司

当前时点,国内疫情基本已完全控制,二季度经济进入强势复苏阶段,三/四季度延续复苏,PMI维持在景气区间,综合考虑公司竞争力和资本市场估值水平,优选长期胜出概率大的优质龙头公司。从投资主线的角度,我们持续看好4个方向:

1)商业模式好、增长空间大的检测服务行业:重点推荐华测检测、广电计量、谱尼测试,关注苏试试验、电科院、国检集团。

2)成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司:重点推荐恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、汉钟精机、国茂股份、克来机电。

3)成长阶段或高景气度的产品型公司:重点推荐浙江鼎力、三一重工。

4)景气度高的专用/通用装备行业:当前重点推荐杭可科技、伊之密、银都股份等。

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