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11月6日晚间重要行业研究汇总(附股)

2019年11月06日 20:51来源:未知手机版

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投资策略:我们认为应该从三条主线把握军工板块的投资机会:主线一:装备龙头,主要关注中直股份、中航沈飞、航发动力和中航飞机等,一方面作为细分行业的龙头,具有一定的稀缺性,且在较长时间内处于半垄断地位,增长的确定性较高;另一方面改革的潜力较大,随着激励机制以及定价机制改革的推进,潜力有望逐步释放。 主线二:军工白马,主要关注火炬电子、振华科技、航天电器、中航电测、菲利华和中航光电等,在行业保持高景气度背景下,公司业绩增长稳定,确定性较高,逆周期属性突出,估值处于合理区间,年底估值切换具有较高的配置价值。 主线三:资产证券化,主要关注四创电子,资产证券化是军工领域改革的重要手段,也是军工板块行情重要的催化剂,我们认为电科集团的证券化应重点关注,特别是作为博微子集团下属唯一上市平台四创电子,内生业绩保持稳定,未来有较大注入预期……【点击查看全文】
有色金属:关注优质加工标的 看好5股
中电联数据显示 1-9 月全国电网投资完成额 2953亿元,同比下降 12.5%,降幅较 1-8 月收窄 2.7 个百分点,电网用铜量呈现边际改善迹象。行业配置上,中长线看好铜、钛品种价格趋势。短期关注电解铝盈利改善机会以及受益 CPI-PPI 剪刀差扩大的加工环节优质标的。关注核心组合:宝钛股份、江西铜业、云铝股份、久立特材、东睦股份……【点击查看全文】
证券行业:三季报业绩超预期 关注3股
“深改”12 项重点任务对券商各项业务能力提出了更高要求,同时相关政策陆续松绑也为券商带来更多业务机会,券商业绩将持续受益“深改”红利。从三季报公布数据以及去年四季度的低基数来看,证券板块全年高增长无虞,个股方面建议关注受益差异化监管政策的头部券商中信证券、国泰君安和招商证券……【点击查看全文】
通信行业:5G驱动终端与物联网高景气 关注8股
投资建议:5G建设加大商用临近,运营商竞争回归理性,5G 应用将推动云和 IOT 发展,自主可控产业链重构的结构性机遇弹性大。5G 手机产业重点关注闻泰科技,关注电连技术、卓胜微、信维通信、硕贝德等;跟随 5G 向上开支周期:烽火通信、中国铁塔;小基站:京信通信、剑桥科技、中嘉博创;物联终端:广和通、移为通信;智能控制器:拓邦股份与和而泰;云与边缘计算供应商:宝信软件、光环新网和网宿科技;高速光模块:光迅科技、中际旭创、天孚通信和新易盛;天线和射频:通宇通讯、东山精密;PCB 供应商:深南电路、沪电股份……【点击查看全文】
有色行业:金属价格疲软压制利润 黄金板块表现较优
投资策略:当前大部分金属的价格都跌落至底部位置,供给出现收缩,对价格有支撑,但是短期内暂时看不见价格大幅度上涨的基础,市场主要还是在担忧终端需求是否能够回暖。站在目前这个时间点,全球开启降息周期背景下坚定看好贵金属价格长周期上行;明年竣工数据好转拉动铜铝价格中枢抬升;钴价在 25-30 万元/吨区间波动,锂价触底反弹……【点击查看全文】
化工行业:景气回落未见拐点 关注7股
重点关注以下几条主线:供给端持续优化的子行业:农药行业在环保影响下供给持续收缩,龙头公司新项目不断投产贡献业绩增量,关注扬农化工、利尔化学,关注联化科技;染料及中间体维持较高盈利,关注浙江龙盛。维生素供给端格局优化,关注新和成。需求端因进口替代或渗透率提升的领域:电子化学品进口替代空间巨大,部分龙头企业获得大基金持股,并进入国际一流企业供应链,关注万润股份、飞凯材料,关注雅克科技等;消费升级,食品添加剂需求提升,关注金禾实业。 民营大炼化陆续投产。关注桐昆股份。重点关注:恒逸石化、荣盛石化、恒力石化等。此外,卫星石化乙烷裂解项目预计 2020 年建成投产,建议关注。 行业集中度还将继续提升,优质龙头有望穿越周期。长期重点关注万华化学、华鲁恒升……【点击查看全文】

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